Ανεξάρτητα από το είδος του έμπορου που είστε, τη μέθοδο ανάλυσης που προτιμάτε ή τη στρατηγική που χρησιμοποιείτε, πρέπει να κατανοήσετε τη δράση των τιμών προκειμένου να τη συσχετίσετε με διαφορετικά γεγονότα της αγοράς. Επιπλέον, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας τρόπος να χρησιμοποιηθούν σωστά οι τεχνικοί δείκτες χωρίς να είναι δυνατή η ερμηνεία των πληροφοριών τιμών. Τι είναι, λοιπόν, η δράση τιμών και πώς λειτουργεί; Επαληθεύω Ποια είναι η στρατηγική υπολογισμού του μέσου όρου του κόστους σε δολάρια στις επενδύσεις και πώς λειτουργεί;
Γρήγοροι σύνδεσμοι
Τι είναι η δράση τιμής;
Η δράση τιμών είναι απλώς η μελέτη της κίνησης των τιμών στην αγορά ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Αποτελεί τη βάση όλων των τεχνικών αναλύσεων, καθώς ο τεχνικός αναλυτής χρησιμοποιεί προηγούμενες και τρέχουσες πληροφορίες τιμών για να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις συναλλαγών.
Ένας έμπορος τιμών δεν βασίζεται σε τεχνικούς δείκτες κατά τη διαπραγμάτευση. Αντίθετα, μελετά τις κινήσεις των τιμών για να πάρει αρκετές πληροφορίες για να λάβει αποφάσεις συναλλαγών. Η πεποίθηση πίσω από αυτό το σύστημα συναλλαγών είναι ότι η τιμή της αγοράς δεν είναι ποτέ λάθος. Αντίθετα, δείχνει όλα όσα συμβαίνουν στην αγορά ανά πάσα στιγμή.
Οι επικριτές πιστεύουν ότι η δράση των τιμών είναι εξαιρετικά υποκειμενική από τη φύση της, επειδή διαφορετικοί έμποροι μπορούν ταυτόχρονα να έχουν διαφορετικές απόψεις για την ίδια αγορά. Για παράδειγμα, εάν η τιμή ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου πλησιάζει ένα συγκεκριμένο σημαντικό επίπεδο αντίστασης, ένας έμπορος μπορεί να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο με την ελπίδα ότι η τιμή θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ενώ ένας άλλος μπορεί να περιμένει να δει αν οι τιμές αναπηδήσουν από το επίπεδο. Είναι αλήθεια ότι και οι δύο έμποροι μπορεί να έχουν δίκιο, αλλά η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τον τρόπο ανταλλαγής ευκαιριών στην αγορά το κάνει να φαίνεται σαν ένα παιχνίδι με τη νοοτροπία της αγέλης. Οι τυχαίοι περιπατητές πιστεύουν επίσης ότι δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψουμε τι θα κάνουν οι τιμές στις χρηματοπιστωτικές αγορές στο μέλλον, επειδή είναι εγγενώς χαοτικές. Αλλά αυτό είναι μια κριτική κάθε είδους ανάλυσης. Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας συνήθως επενδύουν σε εξαιρετικά διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια για να προστατευθούν από την «τυχαία» φύση των διακυμάνσεων των τιμών στην αγορά. Επαληθεύω Τα καλύτερα πορτοφόλια κρυπτογράφησης για την αποθήκευση των κρυπτογραφικών σας στοιχείων.
Δημοφιλή γραφήματα συναλλαγών τιμής δράσης
Τα πιο δημοφιλή γραφήματα για την ερμηνεία της δραστηριότητας τιμών είναι το διάγραμμα κηροπήγιο, το γράφημα ράβδων και το γράφημα γραμμών.
Αυτά τα γραφήματα είναι σαν δεδομένα που διαβάζετε για να δείτε τι συμβαίνει στην αγορά ανά πάσα στιγμή. Όταν ταξιδεύετε σε μια χώρα, ένα από τα πράγματα που θέλετε να καταλάβετε είναι η γλώσσα ή οι γλώσσες που ομιλούνται εκεί, γιατί μόνο έτσι μπορείτε να καταλάβετε τι λένε και να σχετιστείτε με αυτό που κάνουν. Μπορείτε να δείτε τους τύπους γραφημάτων ως γλώσσες για το σύστημα χρηματοοικονομικής χαρτογράφησης. Η κατανόηση των πληροφοριών που παρέχετε θα σας πει πολλά για την αγορά και, ως εκ τούτου, αποτελεί τη βάση για τη δράση των τιμών.
1. Ιαπωνικό διάγραμμα κηροπήγιο
Τα γραφήματα με κηροπήγια αποτελούνται από σχήματα που μοιάζουν με κερί που απεικονίζονται από το σώμα και το φυτίλι. Το σώμα είναι η απόσταση μεταξύ των τιμών ανοίγματος και κλεισίματος, ενώ τα φυτίλια αντιπροσωπεύουν τα δύο άκρα (το υψηλό και το χαμηλό). Αυτό το γράφημα ξεκίνησε στην Ιαπωνία πριν από πολλά χρόνια, γι' αυτό και τα ιαπωνικά κηροπήγια ονομάζονται επίσης κηροπήγια. Οι σχηματισμοί χρησιμοποιούνται συνήθως για την έκφραση πληροφοριών τιμών σε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.
Διαφορετικά μοτίβα κεριών σχηματίζονται καθώς η τιμή κινείται πάνω-κάτω. Αν και οι σχηματισμοί φαίνονται τυχαίοι, συνήθως αρκούν για να δώσουν στους εμπόρους κρυπτονομισμάτων τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κατανοήσουν τι συμβαίνει στην αγορά.
Τα ιαπωνικά κηροπήγια δείχνουν τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος της αγοράς, το υψηλό και το χαμηλό για μια συγκεκριμένη συνεδρίαση. Το σώμα του κεριού αντιπροσωπεύει το εύρος τιμών μεταξύ του ανοίγματος και του κλεισίματος της περιόδου διαπραγμάτευσης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι συνήθως ένα μαύρο ή κόκκινο κερί, που δείχνει ότι η τιμή έκλεισε χαμηλότερα από ό,τι ξεκίνησε (ένα κερί πτώσης) και ένα κενό λευκό ή πράσινο κερί, που δείχνει ότι η τιμή έκλεισε υψηλότερα από εκεί που ξεκίνησε (ένα ανοδικό κερί) .
Το candlestick εμφανίζει τις υψηλότερες, χαμηλότερες και χαμηλότερες τιμές ανοίγματος και κλεισίματος ενός περιουσιακού στοιχείου κρυπτονομίσματος για μια συγκεκριμένη περίοδο. Η τιμή ανοίγματος είναι η τιμή στην οποία εμφανίζεται το κερί στην έναρξη της συνεδρίασης. Η τιμή κλεισίματος είναι συνήθως η τελευταία τιμή που διαπραγματεύεται πριν εμφανιστεί ένα άλλο κερί. Ενώ το υψηλό και το χαμηλό αντιπροσωπεύουν τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές που διαπραγματεύονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Τα διαφορετικά σχήματα σχηματίζονται από το μήκος ή το κοντό των σωμάτων και των φυτιλιών των κεριών, σχηματίζοντας μοτίβα που ερμηνεύονται διαφορετικά.
2. Το ραβδόγραμμα
Όπως υποδηλώνει το όνομα, ο τύπος του γραφήματος αντικατοπτρίζεται στις ράβδους. Το γράφημα ράβδων είναι μια συλλογή ράβδων τιμών, καθεμία από τις οποίες δείχνει τις κινήσεις των τιμών και τη δραστηριότητα σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Η γραμμή εμφανίζει επίσης τα υψηλότερα και χαμηλότερα επίπεδα τιμών που επιτεύχθηκε και τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος για την επιλεγμένη περίοδο.
Η τιμή ανοίγματος υποδεικνύεται από μια οριζόντια γραμμή στην αριστερή πλευρά της κάθετης γραμμής, ενώ η τιμή κλεισίματος υποδεικνύεται από μια οριζόντια γραμμή στη δεξιά πλευρά. Το επάνω μέρος της κάθετης ράβδου δείχνει την υψηλότερη τιμή που διαπραγματεύτηκε, ενώ η χαμηλότερη τιμή βρίσκεται στο κάτω μέρος της κάθετης ράβδου.
3. Γραμμικό διάγραμμα
Ένα γραμμικό γράφημα συνδέει μια σειρά δεδομένων τιμών με γραμμές. Δείχνει επίσης τις αλλαγές της αγοράς με την πάροδο του χρόνου, τραβώντας μια γραμμή από τη μία τιμή κλεισίματος στην επόμενη. Τα γραμμικά γραφήματα βοηθούν στην παράκαμψη των περισπασμών της αγοράς και βοηθούν στον εντοπισμό βασικών τομέων υποστήριξης και αντίστασης, καθιστώντας ευκολότερο τον εντοπισμό τους.
Το κύριο μειονέκτημα των γραμμικών διαγραμμάτων είναι ότι ενδέχεται να μην παρέχουν αρκετές πληροφορίες για ημερήσιες συναλλαγές στην αγορά σε σύγκριση με άλλους τύπους γραφημάτων.
Χρησιμοποιεί τεχνικούς δείκτες το price action trading;
Τώρα που γνωρίζουμε και κατανοούμε τη δράση των τιμών, το σημαντικό ερώτημα είναι εάν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε συνδυασμό με τεχνικούς δείκτες.
Διαδραστικό διάγραμμα τιμών
Ορισμένοι έμποροι τιμών πιστεύουν ότι η χρήση τεχνικών δεικτών στην ανάλυσή τους είναι χάσιμο χρόνου, επειδή η τιμή τους δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. Για παράδειγμα, ένας έμπορος αντιδραστικής τιμής μπορεί να προτιμά να τοποθετεί στάσεις κάτω από την υποστήριξη που παρέχεται από το γράφημα και να έχει κέρδος κάτω από τη σημαντική αντίσταση που παρέχεται από το γράφημα αντί να χρησιμοποιεί οποιονδήποτε δείκτη για να αποφασίσει πού πρέπει να τοποθετηθούν.
Εκτός από το ότι θεωρούν τους τεχνικούς δείκτες περιττούς, πιστεύουν επίσης ότι οι δείκτες ανταποκρίνονται στην τιμή και ότι οι πληροφορίες που παρέχονται προκαλούνται αποκλειστικά από την τιμή. Για το λόγο αυτό, οι δείκτες δεν παρέχουν πάντα τα καλύτερα δεδομένα της αγοράς. Ανταποκρίνονται στην τιμή αργά και τους αρέσει να μπερδεύουν τους εμπόρους με τις ενέργειες τιμών λόγω της πολυπλοκότητας της λήψης αποφάσεων. Επαληθεύω Τι είναι η επιχειρηματική ψυχολογία; Πώς επηρεάζει τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων σας;
Τεχνικοί δείκτες για την υποστήριξη των συναλλαγών και της σύγκλισης
Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι έμποροι με δράση τιμών χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες για να χρησιμεύσουν ως σημεία σύγκλισης για τις διάφορες στρατηγικές τους. Για παράδειγμα, μερικοί χρησιμοποιούν έναν κινητό μέσο όρο, ειδικά έναν εκθετικό κινητό μέσο όρο, επειδή ανταποκρίνεται πιο γρήγορα στις πρόσφατες κινήσεις των τιμών από έναν απλό κινητό μέσο όρο, για να λάβουν συρροές υποστήριξης τιμών. Τα σημεία σύγκλισης λειτουργούν ως πρόσθετες επιβεβαιώσεις για την είσοδο και την έξοδο από μια συναλλαγή.
Ένας άλλος δείκτης που πολλοί έμποροι δράσης τιμών θεωρούν χρήσιμο είναι το Μέσο Αληθινό εύρος. Είναι ένας δείκτης μεταβλητότητας που δείχνει πόσο έχει κινηθεί ένα περιουσιακό στοιχείο κατά μέσο όρο σε μια δεδομένη περίοδο, συνήθως καθημερινά. Ο δείκτης βοηθά στην πρόβλεψη του πόσο μακριά θα κινηθεί η τιμή σε ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο και περίοδο, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αποφασίσουν πού να τοποθετήσουν μια διακοπή ζημίας και να λάβουν εντολή κέρδους.
Ένας έμπορος τιμών που χρησιμοποιεί τεχνικούς δείκτες τους περιλαμβάνει μόνο ως μορφή υποστήριξης ή συρροής, αλλά δεν βασίζεται σε αυτούς ως βάση των στρατηγικών του. Επαληθεύω Επεξήγηση των βασικών τύπων παραγγελιών που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.
Η ανάγκη για τεχνικά εργαλεία
Αν και η διαπραγμάτευση με δράση τιμών περιλαμβάνει την ανάγνωση διαγραμμάτων τιμών, χρησιμοποιεί επίσης τεχνικά εργαλεία στην ανάλυσή της. Ένας έμπορος χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία για να αναλύσει και να χαρτογραφήσει μοτίβα. Μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν:
- Εργαλεία γραμμής τάσης: γραμμή τάσης, οριζόντια γραμμή, οριζόντια ακτίνα, βέλος, γραμμή πληροφοριών κ.λπ.
- Εργαλεία Gann και Fibonacci: Ρυθμίσεις Fibonacci, επέκταση Fibonacci, αναλογίες επαναφοράς, επέκταση κ.λπ.
- Γεωμετρικά σχήματα: ορθογώνια, κύκλοι, τρίγωνα κ.λπ.
- Εργαλεία πρόβλεψης και μέτρησης: θέση long, short position, χρονικό εύρος, εύρος τιμών κ.λπ.
Αυτά τα εργαλεία βοηθούν στην απλούστερη και καλύτερη ανάλυση των τιμών. Για παράδειγμα, πολλοί έμποροι χρησιμοποιούν οριζόντιες γραμμές και ορθογώνια για να κάνουν πιο ορατές τις περιοχές στήριξης και αντίστασης. Όπως στην παρακάτω εικόνα, τα ορθογώνια κάνουν πιο ορατές τις περιοχές υποστήριξης και αντίστασης τιμών, βοηθώντας τους εμπόρους να γνωρίζουν πού να τοποθετήσουν τις θέσεις εισόδου και εξόδου στο εμπόριο.
Τα εργαλεία Fibonacci και Gann κάνουν ορατή κάποια κρυφή υποστήριξη τιμών και αντίσταση.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ερμηνευτεί η δράση των τιμών
Οι ερμηνείες που δίνονται για τα διαφορετικά πρότυπα δράσης τιμών είναι υποκειμενικές. Αν και τα γραφήματα κηροπήγια δείχνουν τι συμβαίνει στην αγορά και είναι προσβάσιμα σε όλους τους εμπόρους με τον ίδιο τρόπο, ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται εξαρτάται από το τι αναζητά κάθε έμπορος και τη στρατηγική και την εμπειρία συναλλαγών του.
Ανάλογα με τις στρατηγικές, ένας σχηματισμός προτύπου τιμής που ένας έμπορος ερμηνεύει ως σήμα εισόδου μπορεί να λειτουργήσει ως σήμα εξόδου για έναν άλλο έμπορο. Επίσης, ένας έμπορος με πολυετή εμπειρία σε συναλλαγές τιμών είναι πιθανό να ερμηνεύσει το διάγραμμα τιμών καλύτερα από έναν αρχάριο που καταλαβαίνει τι λέει η αγορά.
Τέλος, καμία μέθοδος συναλλαγών δεν εγγυάται σταθερό κέρδος. Ως εκ τούτου, να θυμάστε πάντα να πραγματοποιείτε συναλλαγές χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο σχέδιο συναλλαγών και να εφαρμόζετε πρακτικές διαχείρισης κινδύνου. Μπορείτε να δείτε τώρα Σύγκριση επενδύσεων και συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα: Ποιο είναι το σωστό για εσάς;
